趋势机会品种要这样选

作者:美尔雅期货特邀分析师卜祝昆
编辑整理:小美
本周结束后,也就结束了2019年上半年行情,正式进入下半年了。短线机会每天都有,而且不止一次。但是趋势机会,每年的次数是有限的,等待周期要按月来划分甚至更久。趋势行情的标的,要首选行业亏损,因为这是期货市场的基本功能——价格发现决定的。不会让一个行业始终保持暴利,也不会始终维持亏损。
今天聊一聊,下半年哪些品种有趋势机会。
橡胶1909
从2011年的历史最高点42000上方一路跌到10000下方,全球和橡胶相关的行业,日子过的都不舒服。比如海南胶农、东南亚的胶农,包括美国的轮胎制造行业的工人待遇都不是很好。长期的下跌是由于产量和库存的增加大过需求的增长,虽然全球轮胎需求每年递增3-5%,但是产量的增速更大,导致价格长达8年的下跌。
10000是橡胶的重要多头支撑,在10000下方,行业是无法生存的,是违反会计成本和经济学成本的。所以,想要无风险的做多橡胶,就在10000或10000下方,这是安全性较高,不容易亏损。目前橡胶1909合约价格在11000,橡胶在11000和13000区间横盘震荡已有1年的时间,即将选择出大的市场方向。由于会计成本(我们强调的是会计成本,不是经济学成本,这两种成本是两个概念。),长达1年整理后的方向很大概率是向上选择。如果是向下选择,低于10000,产胶国一定会砍树,种的越多,割胶越多,亏的越多。供需就会发生矛盾。综上,橡胶下半年向上趋势方向概率较大。技术面看,根据过往数据,橡胶也是向上突破。具体开仓,会在小美APP或早评做提示。
PTA2001
因为行业连续两年亏损,PTA在2018年出现了5500-8062的大幅上涨,成为当时市场中“最靓的仔”。2001合约前期一度下跌击穿5000点,也是进入到了行业煎熬的价格范围。目前价格在5200上方,第一个做多位置已经错过了。
如果想再次做多,有两种方式:第一种跌穿5100关口后企稳再做多;第二种方式5250上方开始做多,需要轻仓设置好小止损,可能需要多次试仓来博趋势。5400关口争夺的概率是很大的,2018年的那一波行情05合约从5100上方开始上涨,09合约从5400开始上涨到9000点。2001合约又回到了18年因为行业亏损上涨趋势的起始价格,所以做多风险相对较小,下半年需要关注。
白糖1909
白糖产量和库存以及国内外价差较大原因,导致走私白糖占市场份额较高。国内糖厂,比如广西糖厂一吨白糖的成本就在5600-5800。以目前现货价格,糖厂卖的越多亏的越多。随着国家打击走私白糖的力度增强,国外低价白糖供应会有所减少。期货价格在5000点,比国内生产成本低600-800元/吨,已经严重偏离,行业亏损到糖厂卖资产来给农民兑付收购款的程度。5月份因基本面因素,白糖出现了大幅度下跌后反弹,在60日均线位置受压回调。
技术面上,白糖正在酝酿一波非常大的行情,是下半年需要关注的重中之重的品种。也是目前市场看到的行业亏损非常严重的品种。如果是很厌恶风险,可以选择在击穿60日均线位置开始进场做多,可能需要试仓几次,仓位一定要小。
焦煤1909
以上三个品种是看多品种,焦煤是看空品种。黑色系因为环保等基本面因素,始终保持强势和高位。但是,哪有升起的太阳不会落下的,这是自然规律。自打上市以来,1400点关口始终是焦煤的魔咒,接近或者超越都会有一波回落。而且从6月12日至今,资金持续离场,持仓量单边下行。资金离场的情况下,行情继续上涨在主力合约中概率是非常小的。所以关注焦煤09空单。如果持反对意见,不想做空,但建议也不要做多。1400关口可能被突破,但目前还看不到信号。因为环保因素,焦煤是波段空单。
总结:下半年,对PTA、橡胶、白糖,可以关注多单行情,焦煤关注空单行情。从技术面来看,橡胶和白糖出现几年一遇的大行情的概率较大,需要重点关注。PTA和焦煤暂看波段级别。
以上内容是本周二(6月25日)下午3点半
第245期小美有约主要观点内容
本期分享嘉宾为美尔雅特邀分析师卜祝昆老师
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-下次再见-
老师简介
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卜祝昆:小美金融达人——BZK锦官城
资深交易员,1997年开始股票投资,2006年开始期货交易,经过10年的期货投资经历,形成稳健的交易系统,平均每月20%-200%的收益,擅长波段交易,日内级波段,高频交易。
操作过外盘期货,最高取得过两个月700%的收益率。国内商品期货最高每月200%的收益率。高收益率的基础在于日内交易胜率平均80%,止损低于2%。
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